最强主线“熄火(huǒ)”

　　年初以来，各大指数除创业板指外累计(jì)均有(yǒu)上涨(zhǎng)，大(dà)消费、大金融等板块首先迎来(lái)了基(jī)本面预期修复的改善，而(ér)通信、计算(suàn)机、传媒等(děng)板块也在人工智能等产(chǎn)业趋(qū)势变(biàn)化的影响下出现了连(lián)续大(dà)涨。而低(dī)估(gū)值高(gāo)股息为(wèi)代表的“中特估”品种(zhǒng)也走出了连(lián)续上涨(zhǎng)行情。其中，尤以TMT最为吸睛又吸金。

　　以ChatGPT引领的TMT行情自(zì)去年底(dǐ)启动以(yǐ)来，成为市场最热主线，Wind数据显(xiǎn)示，TMT自2022年12月23日(rì)至2023年4月(yuè)13日(rì)期间涨幅达到31.23％，万得(dé)AI指数则(zé)在4月4日达(dá)到年内最高点，年内涨幅(fú)超(chāo)过60％。

　　AI板(bǎn)块翻倍股聚集，华夏中证动漫游戏天津面积多少平方公里ETF、华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证动漫游戏ETF等(děng)相(xiāng)关(guān)基金年(nián)内也短暂出现过(guò)翻倍。不过随(suí)着行(xíng)业交易拥(yōng)挤(jǐ)度升至40％，基金调仓(cāng)至高位(wèi)后，AI板块在4月开(kāi)始回调，截(jié)至(zhì)5月(yuè)16日，AI指数(shù)距离年内(nèi)高点已(yǐ)经(jīng)下跌超过13％，年内涨幅也收(shōu)窄至39％。

　　AI连续调整四个(gè)交易日，热门个股批量(liàng)跳(tiào)水让(ràng)追(zhuī)高的投资(zī)者体验非(fēi)常(cháng)差，市场浮躁自然赚钱效应差。

　　有投资者表示，别(bié)人(rén)做量(liàng)化学的是(shì)巴(bā)菲特滚雪球，我(wǒ)们学的是“龙(lóng)头战法”，龙头战法是啥？

　　有(yǒu)网友给(gěi)出通俗易(yì)懂的解答(dá)：宁愿(yuàn)被强者打得头破血流(liú)，也不愿与弱者(zhě)共舞。这是整个龙(lóng)头(tóu)战法体系里面的核(hé)心，就(jiù)是拥抱强势股(gǔ)，永远拥(yōng)抱(bào)强势股，即使亏(kuī)钱也(yě)要亏给强势股，追求的是暴(bào)利。

　　回到(dào)基金收益率上，此前(qián)翻(fān)倍(bèi)动漫游戏主(zhǔ)题ETF迅(xùn)速回撤，距离最(zuì)高收(shōu)益率已经回撤近(jìn)20个百(bǎi)分点。

　　Wind数据显示(shì)，截至(zhì)5月(yuè)15日，华夏中证动漫游戏(xì)ETF回(huí)报率依然最高(gāo)，为81.31％，近一周回报率(lǜ)为-10.78％，周回报率跌幅超过(guò)10％的还有华泰柏瑞、国(guó)泰中证动漫游戏(xì)ETF。此外国(guó)泰(tài)中证(zhèng)沪港深动漫游戏ETF、银华(huá)体育文化单(dān)周跌幅也超(chāo)过9％，全市场单周跌幅(fú)超(chāo)过8％的有(yǒu)27只基金(jīn)，集(jí)中在(zài)动漫游(yóu)戏(xì)、传媒、娱(yú)乐文化、智慧生(shēng)活(huó)等相关(guān)主题(tí)上(shàng)。

　　新能源基金周最高“回血”超10％

　　锂电(diàn)池领涨似乎“一日游”，在(zài)5月16日，新(xīn)能源板块没(méi)有(yǒu)能(néng)延续周(zhōu)一的强势(shì)。从多家公募基金观(guān)点反馈来看，不论(lùn)是从基本面、还是(shì)估值，新能源的暗黑时刻已经过去。新能源产业自2022年(nián)7月(yuè)开始长达11个月的调整周期，板块龙头公司去(qù)年下跌超(chāo)过40％，调整幅度与时间都已经十(shí)分充分(fēn)。

　　尽管反(fǎn)弹的基础已经具备，但(dàn)是面对中特估的政策红利与AI的无限(xiàn)想象空(kōng)间，新(xīn)能源距离真正的反弹似乎总(zǒng)是缺乏(fá)“临(lín)门一脚”。

　　从基金表现(xiàn)来看，这(zhè)一(yī)趋势正在慢慢聚力。从近一(yī)周基金回报率来看，排名靠前的均为(wèi)重仓新能(néng)源(yuán)，比如国(guó)投瑞银先进制造、长安裕盛、国投瑞银(yín)产业趋势(shì)和长(zhǎng)安鑫禧涨幅超(chāo)过(guò)10％。从近(jìn)一周回报率首尾基金(jīn)来看，华夏中证(zhèng)动漫(màn)游戏ETF与国投瑞银先进制造之间收(shōu)益差额超过20％。

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　　机构直言市场处于“战略僵持阶段的乱战”

　　16日下午，一份(fèn)某公募基金交流的纪要(yào)在市(shì)场上(shàng)流出，直言经济缓慢(màn)复苏中，还没有主线出(chū)现，当前市场更需要信心。

　　港股向来(lái)有“五(wǔ)绝六(liù)穷(qióng)七翻身”的(de)说法，在(zài)5月政策(cè)、业(yè)绩处(chù)于相对真空期(qī)，市场很(hěn)难有好的表现。当下A股(gǔ)同(tóng)样如此。创金合信首席经(jīng)济学家魏凤春表示，对市场(chǎng)的整(zhěng)体观点是大概率(lǜ)市场处(chù)于“战略(lüè)僵持阶段的乱战(zhàn)”，5月(yuè)交易机会可能(néng)更均衡、但也(yě)更脆弱(ruò)，当前可能是一个(gè)布局的好阶段(duàn)，而未必(bì)会(huì)是收获的阶段，投资者需要(yào)多一点(diǎn)耐心。市场可能(néng)继(jì)续对一季(jì)报(bào)定价，短期市场的核(hé)心矛盾在于(yú)缺乏特别明显的亮点。

　　魏凤春提(tí)醒(xǐng)投(tóu)资(zī)者(zhě)，虽然看(kàn)好TMT和(hé)中特估全年的投资机(jī)会(huì)，但是短期(qī)游戏传媒和中特估与其他板块分化(huà)较为极致，也是不争的事实，提醒投(tóu)资(zī)者这两个板块(kuài)短(duǎn)期可能的风险。从策略角度(dù)看，魏凤春(chūn)表示，投(tóu)资者需要(yào)高(gāo)度重视(shì)交易的灵活性。策略的整体包括趋(qū)势、结构与(yǔ)节奏(zòu)，反(fǎn)弹带来(lái)的是节奏的变化，不(bù)是趋势和结(jié)构的变化。

　　此外，博时基(jī)金表(biǎo)示，16日发布的4月经济指标显示，4月份国内服务业和消费恢复相对(duì)较快，我国经(jīng)济运行(xíng)总体延续修复的态势、但修复的基础(chǔ)仍需继续巩固。货币政策依然(rán)延(yán)续前期稳健偏宽松的基调，流动性(xìng)也维持合理充裕的态势。当前市场对(duì)央行(xíng)后续采取降(jiàng)息(xī)操作仍有(yǒu)一定的预期。今年仍是“稳增长(zhǎng)”之年，或可适当关注受益“一(yī)带一路”政(zhèng)策的概念(niàn)板块的机会。

　　不过(guò)亦有市场人士(shì)表示不必(bì)过分悲(bēi)观，随着(zhe)股(gǔ)指交割日临(lín)近，盘面(miàn)波(bō)动剧烈一(yī)点，算(suàn)是正常的行为(wèi)，不必放大恐(kǒng)慌(huāng)。在储蓄(xù)资金大(dà)搬家和经(jīng)济复苏的(de)大趋(qū)势(shì)下，纠结(jié)于几十个点(diǎn)的起伏可(kě)能(néng)会(huì)误判方(fāng)向。边走边看，行情会在犹豫中展开。

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