国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(d当年非典为什么神秘结束了ī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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