根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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